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财经新闻网 新股发行与上市提示

2020-01-08资讯来源:xinxilian.net
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财经新闻网 新股发行与上市提示

【2019-08-19】新股发行与上市提示  (仅供参考,风险自担)

●2019-08-21 新股发行:南华期货(603093) 申购代码:732093,新股发行网上申购日:2019-08-21,新股发行网下配售日:2019-08-21,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,申购上限:21000股,发行数量:70000000股,路演时间:2019-8-20,路演网站:roadshow.sseinfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:2019-08-23,发行面值:1.0000元,发行前每股净资产:4.1400元,定价发行股数:21000000,法人配售股数:49000000,发行对象:符合资格的询价对象和已开立证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),主承销商:中信证券股份有限公司  ●2019-08-27 新股发行:瑞达期货(002961) 申购代码:002961,新股发行网上申购日:2019-08-27,新股发行网下配售日:2019-08-27,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,申购上限:31500股,发行数量:45000000股,路演时间:2019-8-26,中签号公布日:2019-08-29,发行面值:1.0000元,发行前每股净资产:3.5900元,定价发行股数:31500000,法人配售股数:13500000,发行对象:符合资格的询价对象和已开立证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),主承销商:中信证券股份有限公司
●2019-08-15新股发行:日辰股份(603755) 申购代码:732755,新股发行网上申购日:2019-08-15,新股发行网下配售日:2019-08-15,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行价格:15.7元/股,申购上限:9000股,全面摊薄发行市盈率:22.98倍,发行数量:24660000股,网上发行中签率:0.03122961%,路演时间:2019-8-14,路演网站:roadshow.sseinfo.com;roadshow.cnstock.com,中签号公布日:2019-08-19,  中签号:末“4”位数6279、1279、2464 末“5”位数64270 末“6”位数772490、272490末“7”位数3201191、8201191  末“8”位数65781108、63039032、08250601、61588893、55444318、00893257 发行面值:1元发行前每股净资产:2.57元发行后每股净资产:5.4元  定价发行股数:22194000 法人配售股数:2466000发行对象:符合资格的询价对象和在证券交易所开户的自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)主承销商:广发证券股份有限公司
【2019-08-19】增发与配股提示  ●可转债发行:翔鹭转债(128072) 配售代码:082842,申购代码:072842,发行价格:100元,配售比例:99.992,债券期限:6年,上网发行数量:25400,计息类型:累进利率,开始发行期:2019-08-20,债券到期日:2025-08-20,转股开始日期:2020-02-26
●可转债发行:九洲转债(123030)  配售代码:380040,申购代码:370040,发行价格:100元,配售比例:99.9916,债券期限:6年,上网发行数量:25900,计息类型:累进利率,开始发行期:2019-08-20,债券到期日:2025-08-20,转股开始日期:2020-02-27
【2019-08-19】基金发行上市、扩募提示 ●基金发行:中银汇享债券型证券投资基金简称:中银汇享债券,代码:006853,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:中银基金管理有限公司,托管人:宁波银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-06-14,发行截止日期:2019-09-12,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.80%;100万≤M<200万,费率为0.50%;200万≤M<500万,费率为0.30%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.1%;N≥30日,费率为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万≤M<200万,费率为0.40%;200万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元
●基金发行:汇安行业龙头混合型证券投资基金简称:汇安行业龙头,代码:005634,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:汇安基金管理有限责任公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-05-24,发行截止日期:2019-08-23,申购费率:申购金额(M)M<50万元,费率为1.50%;50万元≤M<200万元,费率为1.00%;200万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,按笔收取,1,000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<12个月,费率为0.50%;N≥12个月,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<50万元,费率为1.50%;50万元≤M<200万元,费率为1.00%;200万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,按笔收取,1,000元/笔。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类 简称:长信颐天平衡A,代码:006872,类型:契约型开放式基金,投资类型:基金型(FOF),存续期间(年):不定期,管理人:长信基金管理有限责任公司,托管人:中国民生银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-06-28,发行截止日期:2019-09-20,申购费率:A级费率:A类其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为1.50%;100万元≤M<500万元,费率为1.0%;M≥500万元,每笔1000元。A类养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.075%;100万元≤M<500万元,费率为0.05%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:C类基金份额不收取申购费。赎回费率:A级费率:由于本基金最短持有期限为三年,赎回费率设置为零。C级费率:由于本基金最短持有期限为三年,赎回费率设置为零。认购费率:A级费率:A类其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<500万元,费率为0.80%;M≥500万元,每笔1000元。A类养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.06%;100万元≤M<500万元,费率为0.04%;M≥500万元,每笔1000元。C级费率:C类基金份额不收取认购费。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:鹏华丰鑫债券型证券投资基金 简称:鹏华丰鑫,代码:007584,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:上海浦东发展银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-07-12,发行截止日期:2019-10-11,申购费率:其他投资人:申购金额(M)M<100万,费率为0.8%;100万≤M<500万,费率为0.4%;M≥500万,每笔1000元。
养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为0.32%;100万≤M<500万,费率为0.12%;M≥500万,每笔1000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.1%;N≥30天,费率为0。认购费率:其他投资人:认购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<500万,费率为0.3%;M≥500万,每笔1000元。养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率为0.24%;100万≤M<500万,费率为0.09%;M≥500万,每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元
●基金发行:兴银上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数证券投资基金A类 简称:兴银3-5年信用债A,代码:007452,类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:兴银基金管理有限责任公司,托管人:兴业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-05-27,发行截止日期:2019-08-26,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万元,费率为0.3%;100万元≤M<500万元,费率为0.1%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:C类不收取申购费用。赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<1年,费率为0.15%;1年≤N<2年,费率为0.05%;N≥2年,费率为0。
C级费率:C类:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.1%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万元,费率为0.3%;100万元≤M<500万元,费率为0.1%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:C类不收取认购费用。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:华宝政策性金融债债券型证券投资基金 称:华宝政金债,代码:007116,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:华宝基金管理有限公司,托管人:南京银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-06-05,发行截止日期:2019-09-04,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.8%;100万元≤M<500万元,费率为0.4%;M≥500万元,每笔1,000元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.1%;N≥30天,费率为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<500万元,费率为0.3%;M≥500万元,每笔1,000元。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金 简称:永赢汇利,代码:007086,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:永赢基金管理有限公司,托管人:江苏银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-07-12,发行截止日期:2019-10-11,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.80%;100万元≤M<300万元,费率为0.50%;300万元≤M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<90日,费率为0.10%;N≥90日,费率为0。,认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<300万元,费率为0.40%;300万元≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:100份
●基金发行:鹏扬利沣短债债券型证券投资基金A类 简称:鹏扬利沣A,代码:006829,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:鹏扬基金管理有限公司,托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-06-17,发行截止日期:2019-09-16,申购费率:A级费率:其他投资者:申购金额(M)M<100万,费率为0.40%;100万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔1000元。养老金客户:申购金额(M)M<100万,费率为0.04%;100万≤M<500万,费率为0.02%;M≥500万,每笔1000元。不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0%。持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0%。认购费率:A级费率:其他投资者:认购金额(M)M<100万,费率为0.30%;100万≤M<500万,费率为0.10%;M≥500万,每笔1000元。 养老金客户:认购金额(M)M<100万,费率为0.03%;100万≤M<500万,费率为0.01%;M≥500万,每笔1000元。不收取认购费用。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:华宝绿色领先股票型证券投资基金 简称:华宝绿色领先,代码:007590,类型:契约型开放式基金,投资类型:股票型,存续期间(年):不定期,管理人:华宝基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-07-29,发行截止日期:2019-09-13,申购费率:申购金额(M)M<100万,费率为1.5%;100万≤M<200万,费率为1.0%;200万≤M<500万,费率为0.5%;M≥500万,费用1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.20%;100万≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为0.5%;M≥500万,费用1000元/笔。申购最低投资额:1.0000元,最低赎回份额:1份
●基金发行:鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金 简称:鑫元安睿,代码:007761,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:鑫元基金管理有限公司,托管人:中国工商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-08-05,发行截止日期:2019-09-04,申购费率:特定投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为0.06%;100万元≤M<500万元,费率为0.04%;M≥500万元,每笔1000元。
非特定投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<500万元,费率为0.4%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有时间(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.10%;N≥30天,费率为0%。认购费率:特定投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为0.06%;100万元≤M<500万元,费率为0.04%;M≥500万元,每笔1000元。非特定投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<500万元,费率为0.4%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金A类 简称:创金泰盈双季红A,代码:005836,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:创金合信基金管理有限公司,托管人:宁波银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-07-11,发行截止日期:2019-10-10,申购费率:A级费率:特定投资群体:申购金额(M)M<100万元,费率为0.06%;100万元≤M<300万元,费率为0.04%;300万元≤M<500万元,费率为0.02%;M≥500万元,1000元/笔。
其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<300万元,费率为0.40%;300万元≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万元,1000元/笔。C级费率:不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0。特定投资群体与其他投资者的赎回费率按相同费率执行。 C级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0。特定投资群体与其他投资者的赎回费率按相同费率执行。认购费率:A级费率:特定投资群体:认购金额(M)M<100万元,费率为0.06%;100万元≤M<300万元,费率为0.04%;300万元≤M<500万元,费率为0.02%;M≥500万元,1000元/笔。其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<300万元,费率为0.40%;300万元≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万元,1000元/笔。C级费率:不收取认购费用。申购最低投资额:10.0000元
●基金发行:永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金A类 简称:永赢开泰A,代码:007542,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:永赢基金管理有限公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-08-05,发行截止日期:2019-08-30,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<50万元,费率为0.30%;50万元≤M<100万元,费率为0.15%;100万元≤M<200万元,费率为0.10%;M≥200万元,按笔收取,每笔500元。C级费率:C类基金份额不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.1%;N≥30天,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.1%;N≥30天,费率为0。,认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<50万元,费率为0.30%;50万元≤M<100万元,费率为0.15%;100万元≤M<200万元,费率为0.10%;M≥200万元,按笔收取,每笔500元。C级费率:C类基金份额不收取认购费用。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金 简称:民生聚鑫,代码:007736,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:民生加银基金管理有限公司,托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-07-29,发行截止日期:2019-10-15,申购费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.08%;100万元≤M<200万元,费率为0.05%;200万元≤M<500万元,费率为0.03%;M≥500万元,费率为每笔500元。
其他投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为0.80%;100万元≤M<200万元,费率为0.50%;200万元≤M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元,费率为每笔500元。赎回费率:持有期限(N)N<7天,赎回费率为1.50%;7天≤N<30天,赎回费率为0.30%;N≥30天,赎回费率为0%。认购费率:养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.06%;100万元≤M<200万元,费率为0.03%;200万元≤M<500万元,费率为0.01%;M≥500万元,费率为每笔500元。
其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<200万元,费率为0.30%;200万元≤M<500万元,费率为0.10%;M≥500万元,费率为每笔500元。申购最低投资额:100.0000元,最低赎回份额:100份
●基金发行:泰达宏利永利债券型证券投资基金 简称:泰达永利,代码:007640,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:泰达宏利基金管理有限公司,托管人:兴业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-07-31,发行截止日期:2019-08-30,申购费率:养老金客户:申购金额M,M<100万元,费率0.20%;100万元≤M<250万元,费率0.15%;250万元≤M<500万元,费率0.10%;M≥500万元,按笔收取1000元/笔。
其他投资者:申购金额M,M<100万元,费率0.80%;100万元≤M<250万元,费率0.60%;250万元≤M<500万元,费率0.40%;M≥500万元,按笔收取1000元/笔。赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.1%;N≥30日,费率为0。认购费率:养老金客户:认购金额M,M<100万元,费率0.15%;100万元≤M<250万元,费率0.10%;250万元≤M<500万元,费率0.05%;M≥500万元,按笔收取1000元/笔。
其他投资者:认购金额M,M<100万元,费率0.60%;100万元≤M<250万元,费率0.40%;250万元≤M<500万元,费率0.20%;M≥500万元,按笔收取1000元/笔。申购最低投资额:1.0000元
●基金发行:中金衡益增强债券型证券投资基金A类 简称:中金衡益A,代码:007697,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:中金基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-08-19,发行截止日期:2019-09-12,申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<200万,费率为0.60%;200万≤M<500万,费率为0.40%;M≥500万,每笔500元。C级费率:不收取申购费。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0。C级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.05%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<200万,费率为0.40%;200万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,每笔500元。C级费率:不收取认购费。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:民生加银嘉盈债券型证券投资基金 简称:民生嘉盈,代码:007454,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:民生加银基金管理有限公司,托管人:杭州银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-08-12,发行截止日期:2019-10-14,申购费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万元,费率为0.08%;100万元≤M<200万元,费率为0.05%;200万元≤M<500万元,费率为0.03%;M≥500万元,每笔500元。
非养老金客:申购金额(M)M<100万元,费率为0.80%;100万元≤M<200万元,费率为0.50%;200万元≤M<500万元,费率为0.30%;M≥500万元,每笔500元。赎回费率:持有时间(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.30%;N≥30日,费率为0。认购费率:养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.06%;100万元≤M<200万元,费率为0.03%;200万元≤M<500万元,费率为0.01%;M≥500万元,每笔500元。
非养老金客:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<200万元,费率为0.30%;200万元≤M<500万元,费率为0.10%;M≥500万元,每笔500元。申购最低投资额:100.0000元,最低赎回份额:100份
●基金发行:海富通聚合纯债债券型证券投资基金 简称:海富通聚合纯债,代码:007037,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:海富通基金管理有限公司,托管人:徽商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-07-29,发行截止日期:2019-10-28,申购费率:申购金额(M)M<100万元,费率为0.80%;100万元≤M<200万元,费率为0.60%;200万元≤M<500万元,费率为0.40%;M≥500万元,按笔收取1000元/笔。赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.10%;N≥30天,费率为0%。认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为0.60%;100万元≤M<200万元,费率为0.40%;200万元≤M<500万元,费率为0.20%;M≥500万元,按笔收取1000元/笔。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金 简称:嘉实瑞虹,代码:501088,类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:嘉实基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-08-05,发行截止日期:2019-08-30,申购费率:认购金额(M)M<1000万元,费率为1.5%;M≥1000万元,按笔收取1000元/笔。本基金场内和场外的申购费率相同。赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<180日,费率为0.5%;N≥180日,费率为0。本基金场外与场内赎回费率相同。认购费率:认购金额(M)M<1000万元,费率为1.2%;M≥1000万元,按笔收取1000元/笔。本基金的场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。申购最低投资额:1.0000元
●基金发行:建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金A类 简称:建信中债5-10年A,代码:007080,类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:建信基金管理有限责任公司,托管人:平安银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-08-12,发行截止日期:2019-09-11,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万元,费率为0.50%;100万元≤M<200万元,费率为0.30%;200万元≤M<500万元,费率为0.15%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:C类基金份额不收取申购费用。赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0。
C级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万元,费率为0.40%;100万元≤M<200万元,费率为0.25%;200万元≤M<500万元,费率为0.10%;M≥500万元,每笔1000元。
C级费率:C类基金份额不收取认购费。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金 简称:SZ50ETF,代码:510100,类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-06-10,发行截止日期:2019-09-09,申购费率:投资人在申购或赎回时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。赎回费率:投资人在申购或赎回时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。认购费率:认购份额(M)M<50万份,费率为0.08%;50万份≤M<100万份,费率为0.05%;M≥100万份,每笔500元。申购最低投资额:1000000.0000元,最低赎回份额:1000000份
●基金发行:鑫元泽利债券型证券投资基金 简称:鑫元泽利,代码:007551,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:鑫元基金管理有限公司,托管人:中国农业银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-06-20,发行截止日期:2019-09-19,申购费率:特定投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为0.06%;100万元≤M<500万元,费率为0.04%;M≥500万元,每笔1000元。
非特定投资者:申购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<500万元,费率为0.4%;M≥500万元,每笔1000元。赎回费率:持有时间(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.10%;N≥30天,费率为0%。认购费率:特定投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为0.06%;100万元≤M<500万元,费率为0.04%;M≥500万元,每笔1000元。
非特定投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<500万元,费率为0.4%;M≥500万元,每笔1000元。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:宝盈融源可转债债券型证券投资基金A类 简称:宝盈融源A,代码:006147,类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年):不定期,管理人:宝盈基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-08-05,发行截止日期:2019-08-30,申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万,费率为0.80%;100万≤M<200万,费率为0.50%;200万≤M<500万,费率为0.30%;M≥500万,固定费用1000元/笔。
C级费率:C类基金份额在申购时不收取申购费。赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<365日,费率为0.10%;365日≤N<730日,费率为0.05%;N≥730日,费率为0。
C级费率:C类:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.10%;N≥30日,费率为0。认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万,费率为0.60%;100万≤M<200万,费率为0.40%;200万≤M<500万,费率为0.20%;M≥500万,固定费用1000元/笔。
C级费率:C类基金份额在认购时不收取认购费。申购最低投资额:10.0000元,最低赎回份额:10份
●基金发行:海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 简称:海富通5年地债,代码:511060,类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,存续期间(年):不定期,管理人:海富通基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,面值:1.0000元,发行价格:1.0000元/份,发行起始日期:2019-08-01,发行截止日期:2019-10-31,申购费率:投资人在申购基金份额时,申购代理券商可按照不超过申购份额0.5%的标准收取佣金。赎回费率:投资人在赎回基金份额时,赎回代理券商可按照不超过赎回份额0.5%的标准收取佣金。
,认购费率:认购份额(M)M<50万份,费率为0.40%;50万份≤M<100万份,费率为0.20%;M≥100万份,每笔1000元。申购最低投资额:10000.0000元,最低赎回份额:10000份

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